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明儿早上FOMC或展露“鹰姿”?行家庭教育您怎样

作者: 企业文化  发布:2019-11-02

  FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四(7月28日)02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将宣布利率决定并发表政策声明。外界普遍预计美联储将维持利率不变,但投资者将寻找美国何时可能进行下次加息的线索。

FX168财经报社(香港)讯 周三(11月1日)亚市早盘,美元指数小幅上涨,投资者静候美联储为期两日的会议在今日稍晚公布政策决定,以期从中寻找未来收紧政策的线索。BK Asset Management首席外汇分析师Kathy Lien周二撰文称,周三投资者将迎来今年倒数第二份美联储货币政策声明,尽管外界预期美联储将按兵不动,但会后声明可能会为年底加息做好准备。

FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四(8月2日)02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。外界普遍预期美联储(FED)将维持利率不变,但会后声明将受到高度关注,有分析师认为,美联储声明措辞可能较为鹰派,这或许将推动美元进一步上涨。

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Lien表示,在这一关键事件之前美元兑多数其他主要货币走强,假如美联储足够鹰派,美元/日元料突破114,甚至可能接近115水平。

BK资产管理(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien周二撰文称:“在本周所有央行的货币政策决议中,美联储的结果将是最不令人意外的。由于美联储刚刚在6月份加息,我们知道其本月不会做出任何改变。因此,最大的问题是,美元是否会对FOMC做出任何反应——我们认为会。”

  (图片来源:Fxstreet、FX168财经网)

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。美联储本次会议预计将维持利率不变,但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将再度加息。

Lien写道,首先、同时也是最重要的是,投资者希望做多美元,尤其是在日本央行(BOJ)周二宣布货币政策后做多美元/日元。尽管本月FOMC会议的风险很小,但它仍是一个重大事件风险,一些交易员希望在买入美元之前获得非常明确的信号。

  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周三撰文称,假如关注下美元的每日波动,则会发现在美联储利率决议公布前美元似乎缺乏一致性表现。然而,假如单看纽约时段的表现的话,会发现美元兑大多数主要货币走高。

这次会议既不包括新闻发布会,也不包括新的预测。根据经济学家和策略师发表的研究报告,FOMC 10月31日-11月1日政策会议可能会对政策声明进行微小调整。

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  文章指出,周二美国时间上午公布的美国经济数据优于预期,消费者信心指数超出预期,新屋销售急剧攀升。Markit Economics的报告显示服务业活动放缓,房屋价格略有下降,但不足以阻止投资者在美联储利率决议前做多美元。

美联储联邦基金期货表明,美联储在本次会议上加息的概率为0%,而12月加息的概率则达到85%。Lien称,这意味着美联储需要明确的鹰派立场,以避免美元遭到抛售。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

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Lien并称,假如有人对决议持反对意见,支持立即加息,则美元将走强,倘若有两个或者更多成员提出异议,美元/日元上行目标将指向115。

文章显示:“其次,美联储将告诉我们,需要进一步收紧货币政策,因为劳动力市场表现强劲,经济活动正在稳固增长。通胀正在上升,制造业和服务业活动在加速,而闲置产能正在下降,因此没有理由偏离他们再次收紧货币政策的计划。”

  (图片来源:FX168财经网)

Lien写道,如下表所示,自美联储上次会议以来,美国经济呈现普遍改善态势,在税收改革有进展且股市徘徊在历史新高的情况下,有很多理由可以证明加息是合理的。

美联储预计今年再加息两次,预计在有新闻发布会的9月会议和12月会议上采取加息行动。FOMC在3月和6月分别加息25个基点,使利率目前位于1.75%-2%区间。

  Lien说道:“当全球各大央行都在谈论和实施宽松时,美联储的鹰派倾向将利好美元。许多市场人士担忧,美联储在英国脱欧后将放弃加息的想法,但事实上美国市场和美国经济被证明相当具有弹性。”

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联邦基金期货目前预估9月加息的机率为80%,根据下表,美国经济自6月以来并无太大变化。

  下表表明,自6月美联储会议以来美国经济改善的迹象多于恶化的表现。零售销售增长,非农就业数据强劲反弹,其中6月就业人数增加28.7万人,房市仍在改善,制造业和服务业活动出现上升。美国股市也触

(图片来源:BK Asset Management、FX168财经网)

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  及纪录新高,美债收益率下降为美国经济提供支撑。

消费者支出、消费者信心上升,9月平均时薪显著增长,通胀攀升,同时制造业和服务业活动出现改善。

(图片来源:BK资产管理、FX168财经网)

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她表示:“由于所有这些原因,我们相信美元在FOMC利率决议来临之际以及决议之后会升值。不像上个月的会议,当时利率决议之后有新闻发布会,而这次我们只有FOMC的声明。但这仍足以点燃美元多头的激情。”

Lien称,劳动力市场状况略有恶化,但就业增长依然强劲,零售销售上升,通胀上扬,房市活动走弱。

  (图片来源:BK Asset Management、FX168财经网)

Lien称,预计美元/日元在FOMC决议之后攀升至114.50,但假如有数位鹰派异议者,则该汇价甚至可能突破115。

制造业和服务业都增长强劲,根据周二的数据,个人收入和支出增长相当健康,而芝加哥地区制造业活动显著提速。因此,FOMC会后声明很可能会强调经济的潜在力量和通胀的上升。

  Lien指出,自英国脱欧以来美元全盘走强,但兑英镑的涨幅最大。一些美联储官员似乎仍在支持加息。美联储会后声明通常反映的是美联储领导层的观点(美联储主席耶伦、美联储副主席费舍尔和纽约联储主席杜德利)。声明可能体现自6月以来美国经济出现改善。当然,会后声明仍可能提及“需要保持谨慎立场”,任何政策决定将取决于“经济数据”,但预期会后声明传递的主要信息就是2016年美联储仍有可能加息。

周三亚市早盘,美元/日元小幅攀升至113.85附近。

她表示:“一份与美联储主席鲍威尔乐观言论形成呼应的鹰派FOMC会后声明,将让市场确信,今年至少还会加息一次,可能还会再加息两次,这会导致美国和日本之间利差不断加大,从而足以推动美元/日元突破112。”

  Lien总结称:“因此,我们预计进入美联储利率决议以及美联储决议之后,美元将走高。投资者仍可能找到一些快速的交易机会。”

Lien指出,毫无疑问,投资者在美联储决议之前看涨美元;她提到,一个不太可能发生的情况是,美联储引发新的担忧并让投资者有理由相信,下个月的加息会是一次鸽派加息,若果真出现这种情况,则美元/日元会快速下跌,数小时内最低恐跌至112水平。

美联储主席鲍威尔曾表示,他相信经济足够强劲,足以让美联储继续走在利率正常化的道路上。

  校对:卢瑟

Lien还表示,日本央行(BOJ)周二维持政策稳定,增添了日元的下行压力。

Lien写道,最后,美联储的鹰派态度可能会让人们憧憬,周五的非农报告将表现强劲,薪资增长出现上升而失业率下滑。

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校对:巴飞特

那么该如何交易FOMC声明?Lien认为,FOMC声明不会有任何重大变化,假如美元/日元在声明出炉之际下跌,那么应该买入。

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文章显示:“由于此次会议结束后没有新闻发布会或经济预测,所以市场反应该会相对短暂。如果在声明中有鹰派的调整,那么买入/日元是非农报告前的交易良策。然而,假如FOMC声明透露新的担忧(无论大小),那么最佳的外汇交易策略是做空美元/瑞郎,或者做多美元/加元和澳元/美元。”

Lien并表示,由于今日有FOMC决议出炉,因此美元对日内稍早的ISM和ADP数据的反应应会有限。

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校对:becky

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